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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 829.00 | 12 669.00 | 18 160.00 | 30 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 326.00 | 68 546.00 | 125 779.00 | 194 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 156.00 | 81 216.00 | 143 939.00 | 225 156.00 |
BT Marchandises | 598 310.00 | | 598 310.00 | 598 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 257.00 | 2 941.00 | 114 316.00 | 117 257.00 |
BZ Autres créances | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CF Disponibilités | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 520.00 | 2 941.00 | 910 579.00 | 913 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 676.00 | 84 157.00 | 1 054 518.00 | 1 138 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 650.00 | | | 785 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 345.00 | | | 1 047 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 518.00 | | | 1 054 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 561.00 | | | 1 034 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 545.00 | | 462 545.00 | 462 545.00 |
FG Production vendue services | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 448.00 | | 482 448.00 | 482 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 823.00 | | | 525 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 876.00 | | | 530 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 371.00 | | | 512 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 137.00 | | | 1 023 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 964.00 | | | 1 020 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 107.00 | | 22 101.00 | 208 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 225 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 225 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 107.00 | | 22 101.00 | 208 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 429.00 | 32 337.00 | 1 549.00 | 50 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 429.00 | 32 337.00 | 1 549.00 | 50 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 651.00 | 785 651.00 | | 785 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 169.00 | 145 169.00 | | 145 169.00 |
UX Autres créances clients | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 562.00 | 1 034 562.00 | | 1 034 562.00 |