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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 939.00 | 28 459.00 | 15 480.00 | 43 939.00 |
040 Immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 207.00 | 28 459.00 | 340 748.00 | 369 207.00 |
060 Stock marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
072 Créances – Autres | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
110 Total général Actif | 568 299.00 | 28 459.00 | 539 840.00 | 568 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 444.00 | | | 361 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46.00 | | | 46.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 284.00 | | | 441 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 841.00 | | | 162 841.00 |
252 Charges sociales | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 071.00 | | | 376 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
294 Charges financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 258.00 | | | 367 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |