| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 301.00 | 314.00 | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
AP Constructions | 159 397.00 | 30 519.00 | 128 878.00 | 159 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 326.00 | 164 225.00 | 575 100.00 | 739 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 641.00 | 36 864.00 | 30 776.00 | 67 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 872.00 | 232 910.00 | 873 962.00 | 1 106 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 039.00 | | 186 039.00 | 186 039.00 |
BT Marchandises | 286 461.00 | 86 142.00 | 200 319.00 | 286 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 445.00 | | 403 445.00 | 403 445.00 |
BZ Autres créances | 425 100.00 | | 425 100.00 | 425 100.00 |
CF Disponibilités | 4 144 223.00 | | 4 144 223.00 | 4 144 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 780.00 | 86 142.00 | 5 365 637.00 | 5 451 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 652.00 | 319 052.00 | 6 239 600.00 | 6 558 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 324 068.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 195.00 | | | -31 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 663.00 | -1 355 263.00 | | 31 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 737.00 | 333 499.00 | | 266 737.00 |
DL TOTAL (I) | 667 206.00 | 702 304.00 | | 667 206.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | 4 250.00 | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | 4 250.00 | | 9 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 039.00 | 536 205.00 | | 5 201 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 083.00 | 292 527.00 | | 180 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 072.00 | 156 711.00 | | 182 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 194.00 | 985 444.00 | | 5 563 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 600.00 | 1 691 998.00 | | 6 239 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563 194.00 | 985 444.00 | | 5 563 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 201 039.00 | | | 5 201 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 442.00 | | 1 579 442.00 | 1 579 442.00 |
FG Production vendue services | 182 451.00 | | 182 451.00 | 182 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 893.00 | | 1 761 893.00 | 1 761 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 000.00 | -17 255.00 | | 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 584.00 | | | -65 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 261.00 | 1 585 527.00 | | 2 816 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 598.00 | 2 940 790.00 | | 2 784 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 663.00 | -1 355 263.00 | | 31 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 997.00 | | 173 058.00 | 938 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 183.00 | 42 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 1 106 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 998.00 | | 1 615.00 | 70 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 850.00 | | 171 443.00 | 819 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 442.00 | 109 468.00 | | 123 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 442.00 | 108 167.00 | | 123 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | 4 950.00 | | 4 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 751.00 | 33 516.00 | 41 124.00 | 93 751.00 |
6T Sur comptes clients | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 572.00 | 33 516.00 | 52 945.00 | 105 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 822.00 | 38 466.00 | 52 945.00 | 109 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 466.00 | 52 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 083.00 | 180 083.00 | | 180 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
UX Autres créances clients | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 201 039.00 | 5 201 039.00 | | 5 201 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VP Divers | 318 059.00 | 318 059.00 | | 318 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 023.00 | 878 023.00 | | 878 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 194.00 | 5 563 194.00 | | 5 563 194.00 |