| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 026 697.00 | 26 914.00 | 3 999 784.00 | 4 026 697.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 087 180.00 | 26 914.00 | 4 060 267.00 | 4 087 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 283 144.00 | | 283 144.00 | 283 144.00 |
084 Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 310.00 | | 435 310.00 | 435 310.00 |
110 Total général Actif | 4 522 490.00 | 26 914.00 | 4 495 576.00 | 4 522 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 120 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 114 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 526 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 495 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 864 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 864 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 949 212.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
224 Production immobilisée | 2 738 176.00 | | | 2 738 176.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 739 803.00 | | | 2 739 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69 452.00 | | | -69 452.00 |
242 Autres charges externes. | 2 764 135.00 | | | 2 764 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
252 Charges sociales | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 819 144.00 | | | 2 819 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 341.00 | | | -79 341.00 |
294 Charges financières | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 181.00 | | | -126 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 738 875.00 | | | 2 738 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 222 922.00 | | | 1 222 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 864 258.00 | | | 2 864 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 324.00 | | | 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 543 920.00 | | | 543 920.00 |