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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 499.00 | 829.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 653.00 | 499.00 | 4 773 154.00 | 4 773 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 197.00 | 499.00 | 4 961 698.00 | 4 962 197.00 |
CU Autres participations | 4 772 325.00 | | 4 772 325.00 | 4 772 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
DG Autres réserves | 325 913.00 | | | 325 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 381.00 | | | -27 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 486.00 | | | 1 040 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 739.00 | | | 2 381 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 335.00 | | | 1 506 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 213.00 | | | 3 921 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 698.00 | | | 4 961 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 986.00 | | | 2 121 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 748.00 | 19 564.00 | 191 312.00 | 171 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 748.00 | 19 564.00 | 191 312.00 | 171 748.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 220.00 | | | 219 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 381.00 | | | -27 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 653.00 | | 1.00 | 4 773 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 325.00 | | 1.00 | 4 772 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 332.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 332.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 739.00 | 582 513.00 | 1 799 226.00 | 2 381 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 820.00 | 1 486 820.00 | | 1 486 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 035.00 | | | 586 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 213.00 | 2 121 986.00 | 1 799 226.00 | 3 921 213.00 |