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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 152.00 | 1 830.00 | 322.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 152.00 | 1 830.00 | 55 322.00 | 57 152.00 |
BZ Autres créances | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 207.00 | 1 830.00 | 101 377.00 | 103 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 789.00 | 6 490.00 | | 15 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 629.00 | 9 298.00 | | 39 629.00 |
DL TOTAL (I) | 57 618.00 | 17 989.00 | | 57 618.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 303.00 | 40 125.00 | | 31 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 929.00 | 12 990.00 | | 11 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 531.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 758.00 | 53 647.00 | | 43 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 377.00 | 71 636.00 | | 101 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 459.00 | 53 647.00 | | 9 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 220.00 | 12 184.00 | | 42 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591.00 | 2 886.00 | | 2 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 629.00 | 9 298.00 | | 39 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 431.00 | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 431.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 303.00 | 8 934.00 | 22 370.00 | 31 303.00 |
VI Groupe et associés | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 678.00 | 116.00 | 15 562.00 | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 759.00 | 9 459.00 | 34 299.00 | 43 759.00 |