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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 472.00 | | 211 472.00 | 211 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 4 851.00 | 3 675.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | 4 851.00 | 215 148.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 142 967.00 | | 142 967.00 | 142 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 971.00 | | 206 971.00 | 206 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 971.00 | 4 851.00 | 422 119.00 | 426 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 280.00 | 15 282.00 | | 73 280.00 |
DL TOTAL (I) | 89 562.00 | 16 282.00 | | 89 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 732.00 | 208 802.00 | | 176 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 716.00 | 2 693.00 | | 16 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 388.00 | 50 030.00 | | 109 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | 5 660.00 | | 28 853.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 557.00 | 267 187.00 | | 332 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 119.00 | 283 470.00 | | 422 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 227.00 | 90 455.00 | | 188 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
FG Production vendue services | 145 483.00 | 12 760.00 | 158 243.00 | 145 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 722.00 | 12 760.00 | 191 482.00 | 178 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | 2 697.00 | | 21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 778.00 | 80 713.00 | | 191 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 498.00 | 65 430.00 | | 118 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 280.00 | 15 282.00 | | 73 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 472.00 | | | 211 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 2 843.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 2 843.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 732.00 | 32 402.00 | 132 997.00 | 176 732.00 |
VI Groupe et associés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 557.00 | 188 227.00 | 132 997.00 | 332 557.00 |