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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 11 227.00 | 230.00 | 11 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 353.00 | 22 610.00 | 9 742.00 | 32 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 570.00 | 33 838.00 | 11 733.00 | 45 570.00 |
BP En cours de production de services | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 223.00 | 33 838.00 | 202 386.00 | 236 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 962.00 | 83 160.00 | | 89 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 902.00 | 6 803.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 105 864.00 | 100 962.00 | | 105 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 89.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 255.00 | 37 046.00 | | 51 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 171.00 | 35 647.00 | | 45 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 522.00 | 72 781.00 | | 96 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 386.00 | 173 743.00 | | 202 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 522.00 | 72 781.00 | | 96 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 89.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 538.00 | | 346 538.00 | 346 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 538.00 | | 346 538.00 | 346 538.00 |
FM Production stockée | | | 12 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | 3 360.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 1 200.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 757.00 | 339 535.00 | | 361 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 855.00 | 332 733.00 | | 356 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 902.00 | 6 803.00 | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 508.00 | | 7 062.00 | 38 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 791.00 | | 6 562.00 | 25 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 500.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 185.00 | 6 653.00 | | 27 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 2 784.00 | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742.00 | 3 869.00 | | 18 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 120 661.00 | 120 661.00 | | 120 661.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
VW T.V.A. | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |