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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 931.00 | 17 742.00 | 21 190.00 | 38 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 320.00 | 17 742.00 | 167 578.00 | 185 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 394 371.00 | | 394 371.00 | 394 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 549.00 | | 529 549.00 | 529 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 869.00 | 17 742.00 | 697 127.00 | 714 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 176.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 139.00 | 174 336.00 | | 270 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 547.00 | 101 628.00 | | 135 547.00 |
DL TOTAL (I) | 570 686.00 | 435 139.00 | | 570 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 772.00 | 8 152.00 | | 5 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 25 283.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 25 329.00 | | 17 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 650.00 | 121 478.00 | | 86 650.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 19 314.00 | | 7 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 441.00 | 203 129.00 | | 126 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 127.00 | 638 269.00 | | 697 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 441.00 | 203 129.00 | | 126 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 990.00 | | 1 330.00 | 183 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 622.00 | | 1 310.00 | 37 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 20.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 050.00 | 6 692.00 | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 050.00 | 6 692.00 | | 11 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 772.00 | 2 436.00 | 3 336.00 | 5 772.00 |
VI Groupe et associés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193.00 | | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VW T.V.A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 441.00 | 123 105.00 | 3 336.00 | 126 441.00 |