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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 671.00 | 5 164.00 | 14 507.00 | 19 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 304.00 | 12 321.00 | 37 982.00 | 50 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 917.00 | 17 486.00 | 160 431.00 | 177 917.00 |
060 Stock marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
072 Créances – Autres | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
084 Disponibilités | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
110 Total général Actif | 217 837.00 | 17 486.00 | 200 351.00 | 217 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 826.00 | | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138.00 | | | -138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 124.00 | | | 18 124.00 |