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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 384 546.00 | 108 471.00 | 276 076.00 | 384 546.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 592.00 | 108 471.00 | 276 122.00 | 384 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
072 Créances – Autres | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 176.00 | | 192 176.00 | 192 176.00 |
110 Total général Actif | 576 768.00 | 108 471.00 | 468 298.00 | 576 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 865.00 | | | 313 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |