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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 152.00 | 204.00 | 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 514.00 | | 1 272 514.00 | 1 272 514.00 |
AP Constructions | 2 189.00 | 1 304.00 | 885.00 | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 379.00 | 4 178.00 | 11 201.00 | 15 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 394.00 | 12 527.00 | 18 867.00 | 31 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 680.00 | 18 161.00 | 1 311 519.00 | 1 329 680.00 |
BT Marchandises | 253 392.00 | | 253 392.00 | 253 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
CF Disponibilités | 244 003.00 | | 244 003.00 | 244 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 463.00 | | 682 463.00 | 682 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 144.00 | 18 161.00 | 1 993 983.00 | 2 012 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 630.00 | 1 502 630.00 | | 1 502 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 509.00 | 6 444.00 | | 12 509.00 |
DG Autres réserves | 12 671.00 | 7 443.00 | | 12 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 160.00 | 121 293.00 | | 180 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 978.00 | 1 637 818.00 | | 1 707 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 234.00 | 161 264.00 | | 195 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 684.00 | 68 535.00 | | 90 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 005.00 | 229 886.00 | | 286 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 983.00 | 1 867 705.00 | | 1 993 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 005.00 | 229 886.00 | | 286 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 367.00 | | 13 413.00 | 1 316 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 329 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 48 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 870.00 | | | 1 272 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 649.00 | | 13 413.00 | 35 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622.00 | 8 600.00 | 61.00 | 9 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 119.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 588.00 | 8 482.00 | 61.00 | 9 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 234.00 | 195 234.00 | | 195 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 005.00 | 286 005.00 | | 286 005.00 |