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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 125.00 | 1 675.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 611.00 | 125.00 | 7 486.00 | 7 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
110 Total général Actif | 98 587.00 | 125.00 | 98 462.00 | 98 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 611.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 811.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 665.00 | | | 4 665.00 |