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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 706.00 | 14 737.00 | 33 969.00 | 48 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 469.00 | 19 916.00 | 42 552.00 | 62 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 002.00 | 34 653.00 | 172 349.00 | 207 002.00 |
BT Marchandises | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 123.00 | | 4 919 123.00 | 4 919 123.00 |
BZ Autres créances | 1 524 600.00 | | 1 524 600.00 | 1 524 600.00 |
CF Disponibilités | 398 032.00 | | 398 032.00 | 398 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 934 952.00 | | 6 934 952.00 | 6 934 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 954.00 | 34 653.00 | 7 107 301.00 | 7 141 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | -228 720.00 | | | -228 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 395.00 | | | 398 395.00 |
DL TOTAL (I) | 273 075.00 | | | 273 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 609.00 | | | 4 418 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 373.00 | | | 1 650 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 226.00 | | | 6 834 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 301.00 | | | 7 107 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 441.00 | | | 5 944 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 24 159 663.00 | | 24 159 663.00 | 24 159 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 164 663.00 | | 24 164 663.00 | 24 164 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 195 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 918 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 134.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 601 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 215 832.00 | | | 24 215 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 817 437.00 | | | 23 817 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 395.00 | | | 398 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 976.00 | | 54 026.00 | 152 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 792.00 | | 34 382.00 | 76 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 184.00 | | 19 644.00 | 76 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 609.00 | 4 418 609.00 | | 4 418 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 919 123.00 | 3 877 621.00 | 1 041 502.00 | 4 919 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 187 500.00 | 562 500.00 | 750 000.00 |
VP Divers | 1 524 600.00 | 1 524 600.00 | | 1 524 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 373.00 | 1 323 088.00 | 327 285.00 | 1 650 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 551.00 | 5 402 221.00 | 1 137 330.00 | 6 539 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 226.00 | 5 944 441.00 | 889 785.00 | 6 834 226.00 |