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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 693.00 | 236.00 | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 382.00 | 2 358.00 | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 991.00 | 171 661.00 | 127 330.00 | 298 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 700.00 | 48 889.00 | 108 811.00 | 157 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 670.00 | 221 625.00 | 242 045.00 | 463 670.00 |
BT Marchandises | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
BZ Autres créances | 135 586.00 | | 135 586.00 | 135 586.00 |
CF Disponibilités | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 307.00 | | 395 307.00 | 395 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 977.00 | 221 625.00 | 637 352.00 | 858 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 320.00 | | | -143 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 805.00 | | | 158 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
EA Autres dettes | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 868.00 | | | 461 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 352.00 | | | 637 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 607.00 | | | 351 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932 883.00 | | 3 932 883.00 | 3 932 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 883.00 | | 3 932 883.00 | 3 932 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 939.00 | | | 3 953 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 135.00 | | | 3 933 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 926.00 | | 21 643.00 | 457 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 899.00 | 463 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 660.00 | 456 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 448.00 | | 18 903.00 | 453 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807.00 | 76 474.00 | 6 655.00 | 151 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507.00 | 186.00 | | 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 300.00 | 75 906.00 | 6 655.00 | 151 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 805.00 | 158 805.00 | | 158 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 100.00 | 34 839.00 | 110 261.00 | 145 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 910.00 | 196 600.00 | 3 311.00 | 199 910.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 868.00 | 351 607.00 | 110 261.00 | 461 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
ST Autres comptes | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 534.00 | | | 187 534.00 |