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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BZ Autres créances | 880 803.00 | | 880 803.00 | 880 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 877.00 | | 909 877.00 | 909 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 877.00 | | 2 051 877.00 | 2 051 877.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 219.00 | | | 1 252 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 770.00 | | | 567 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 189.00 | | | 1 822 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 731.00 | | | 209 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EA Autres dettes | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 688.00 | | | 229 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 877.00 | | | 2 051 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 688.00 | | | 229 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 454.00 | | | 1 156 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 454.00 | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 454.00 | 1 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 454.00 | | | 1 156 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VC Groupe et associés | 877 303.00 | 877 303.00 | | 877 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 731.00 | 209 731.00 | | 209 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 803.00 | 880 803.00 | | 880 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 688.00 | 229 688.00 | | 229 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 808.00 | | | 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |