| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 56 769 330.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 224 129.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 963 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 93 023.00 | |
AN Terrains | | | 12 794.00 | |
AP Constructions | | | 56 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 78 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 13 233.00 | 41 402.00 | 54 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 712 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 101 941.00 | 13 233.00 | 63 088 708.00 | 63 101 941.00 |
BT Marchandises | | | 7 183 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 661.00 | | 469 661.00 | 469 661.00 |
BZ Autres créances | 523 795.00 | | 523 795.00 | 523 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 851 490.00 | |
CF Disponibilités | 2 556 192.00 | | 2 556 192.00 | 2 556 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 029.00 | | 3 554 029.00 | 3 554 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 655 970.00 | 13 233.00 | 66 642 737.00 | 66 655 970.00 |
CU Autres participations | 63 047 306.00 | | 63 047 306.00 | 63 047 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 89 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 599 603.00 | 21 490 000.00 | | 25 599 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 220 943.00 | | | 8 220 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 025.00 | 92 386.00 | | 169 025.00 |
DG Autres réserves | 2 565 466.00 | 1 357 325.00 | | 2 565 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 044 531.00 | 1 532 780.00 | | 7 044 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DK Provisions réglementées | 166 607.00 | 116 302.00 | | 166 607.00 |
DL TOTAL (I) | 43 766 175.00 | 24 588 793.00 | | 43 766 175.00 |
DP Provisions pour risques | 115 560.00 | 46 550.00 | | 115 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 258 742.00 | 1 415 397.00 | | 2 258 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 618 370.00 | 1 801 423.00 | | 2 618 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 016 826.00 | 21 991 949.00 | | 41 016 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 884 290.00 | 7 276 942.00 | | 21 884 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 585.00 | 71 780.00 | | 385 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 518.00 | 107 284.00 | | 184 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 178.00 | 214 930.00 | | 301 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 507.00 | 321 110.00 | | 305 507.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 405 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 876 562.00 | 7 884 762.00 | | 22 876 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 642 737.00 | 32 473 555.00 | | 66 642 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 745.00 | 2 066 922.00 | | 4 723 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | 110.00 | | 1 138.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 035 085.00 | 4 352 135.00 | | 5 035 085.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 37 314.00 | 1 592 541.00 | | 37 314.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 319 755.00 | 330 642.00 | | 319 755.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 357 069.00 | 1 923 183.00 | | 357 069.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 14 052.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 244 068.00 | 325 424.00 | | 244 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 133 651.00 | |
FG Production vendue services | 1 092 022.00 | | 1 092 022.00 | 1 092 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 022.00 | | 1 092 022.00 | 1 092 022.00 |
FM Production stockée | | | 22 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 811 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 025 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 838.00 | 493.00 | | 89 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 778.00 | 72 217.00 | | 158 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 616.00 | 84 710.00 | | 256 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 719.00 | 47 830.00 | | 63 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 961.00 | 7 729.00 | | 70 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 305.00 | 45 596.00 | | 50 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 305.00 | 45 596.00 | | 50 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 305.00 | -45 596.00 | | -50 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 719.00 | -88 837.00 | | -145 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 381.00 | 2 092 118.00 | | 8 258 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 850.00 | 559 338.00 | | 1 213 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 044 531.00 | 1 532 780.00 | | 7 044 531.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -44 406.00 | -7 129.00 | | -44 406.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 354 840.00 | 4 682 777.00 | | 5 354 840.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 354 840.00 | 4 682 777.00 | | 5 354 840.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 035 085.00 | 4 352 135.00 | | 5 035 085.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 319 755.00 | 330 642.00 | | 319 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 062 872.00 | | 32 039 068.00 | 31 062 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 047 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 101 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 689.00 | | 4 946.00 | 49 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 013 183.00 | | 32 034 123.00 | 31 013 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 13 198.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 13 198.00 | | 35.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 302.00 | 50 305.00 | | 116 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 302.00 | 50 305.00 | | 116 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 178.00 | 301 178.00 | | 301 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 469 661.00 | 469 661.00 | | 469 661.00 |
VB T. V. A. | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
VC Groupe et associés | 286 122.00 | 286 122.00 | | 286 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 883 152.00 | 3 730 335.00 | 13 499 107.00 | 21 883 152.00 |
VI Groupe et associés | 385 585.00 | 385 585.00 | | 385 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 040.00 | | | 1 411 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 106.00 | 167 106.00 | | 167 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 838.00 | 997 838.00 | | 997 838.00 |
VW T.V.A. | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 876 562.00 | 4 723 745.00 | 13 499 107.00 | 22 876 562.00 |