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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 008.00 | 8 993.00 | 7 014.00 | 16 008.00 |
AP Constructions | 69 197.00 | 30 298.00 | 38 899.00 | 69 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 240.00 | 78 466.00 | 38 773.00 | 117 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 888.00 | 189 346.00 | 132 541.00 | 321 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 749.00 | 307 105.00 | 220 644.00 | 527 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
BZ Autres créances | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 610 935.00 | | 610 935.00 | 610 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 198.00 | | 861 198.00 | 861 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 948.00 | 307 105.00 | 1 081 843.00 | 1 388 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 091.00 | 5 790.00 | | 331 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 974.00 | 325 301.00 | | 104 974.00 |
DL TOTAL (I) | 447 065.00 | 342 091.00 | | 447 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 265.00 | 307 753.00 | | 246 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 429.00 | 19 677.00 | | 19 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 110.00 | 265 779.00 | | 218 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 899.00 | 166 056.00 | | 150 899.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 777.00 | 759 340.00 | | 634 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 843.00 | 1 101 431.00 | | 1 081 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 354.00 | 516 822.00 | | 453 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 318.00 | | 42 432.00 | 485 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 094.00 | | 41 232.00 | 467 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 1 200.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 746.00 | 53 360.00 | | 253 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 2 036.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 788.00 | 51 323.00 | | 246 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 110.00 | 218 110.00 | | 218 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VB T. V. A. | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 265.00 | 64 842.00 | 181 423.00 | 246 265.00 |
VI Groupe et associés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 091.00 | 220 676.00 | 3 416.00 | 224 091.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 778.00 | 453 355.00 | 181 423.00 | 634 778.00 |