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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 475.00 | 7 525.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 160.00 | 1 475.00 | 247 685.00 | 249 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
072 Créances – Autres | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
084 Disponibilités | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
110 Total général Actif | 330 459.00 | 1 475.00 | 328 984.00 | 330 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 636.00 | | | 196 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 636.00 | | | 196 636.00 |
242 Autres charges externes. | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
252 Charges sociales | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
294 Charges financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 929.00 | | | 3 929.00 |