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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 994.00 | 68 121.00 | 77 873.00 | 145 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 586.00 | 54 447.00 | 94 139.00 | 148 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 887.00 | 122 568.00 | 480 319.00 | 602 887.00 |
BT Marchandises | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 594.00 | | 270 594.00 | 270 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 481.00 | 122 568.00 | 750 913.00 | 873 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 131.00 | 204 867.00 | | 319 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 376.00 | 114 264.00 | | 81 376.00 |
DL TOTAL (I) | 409 307.00 | 327 931.00 | | 409 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 069.00 | 132 772.00 | | 103 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 070.00 | 44 570.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 918.00 | 138 143.00 | | 129 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 311.00 | 85 733.00 | | 101 311.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 606.00 | 401 456.00 | | 341 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 913.00 | 729 387.00 | | 750 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 033.00 | | 3 854.00 | 599 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 726.00 | | 3 854.00 | 290 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 980.00 | 33 588.00 | | 88 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 980.00 | 33 588.00 | | 88 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 069.00 | 29 913.00 | 73 156.00 | 103 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 642.00 | 98 335.00 | 8 307.00 | 106 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 606.00 | 268 450.00 | 73 156.00 | 341 606.00 |