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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 584.00 | 5 095.00 | 6 489.00 | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 717.00 | 34 706.00 | 98 011.00 | 132 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 289.00 | 39 801.00 | 146 488.00 | 186 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 336 822.00 | | 336 822.00 | 336 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 378.00 | 30 148.00 | 351 229.00 | 381 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 666.00 | 69 950.00 | 497 717.00 | 567 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
DL TOTAL (I) | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 046.00 | | | 136 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 519.00 | | | 299 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 717.00 | | | 497 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 519.00 | | | 299 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 780.00 | | 777 780.00 | 777 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 780.00 | | 777 780.00 | 777 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 148.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 690.00 | | | 795 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 541.00 | | | 658 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 201.00 | | | 186 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 301.00 | | | 144 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 290.00 | 17 511.00 | | 22 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | 17 511.00 | | 22 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 901.00 | 30 148.00 | 17 901.00 | 17 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 901.00 | 30 148.00 | 17 901.00 | 17 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 901.00 | 30 148.00 | 17 901.00 | 17 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 148.00 | 17 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 483.00 | | 28 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 046.00 | 27 980.00 | 108 066.00 | 136 046.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 544.00 | 44 556.00 | 6 987.00 | 51 544.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 154.00 | 187 088.00 | 108 066.00 | 295 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ST Autres comptes | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |