| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 4 492.00 | 5 257.00 | 9 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 264.00 | 4 492.00 | 113 772.00 | 118 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
084 Disponibilités | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
088 Caisse | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
110 Total général Actif | 168 973.00 | 4 492.00 | 164 481.00 | 168 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 256.00 | 78 855.00 | | 67 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 506.00 | 6 333.00 | | 70 506.00 |
230 Autres produits | 26 470.00 | 935.00 | | 26 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 232.00 | 86 123.00 | | 164 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 198.00 | 20 087.00 | | 27 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | 16.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 34 275.00 | 31 118.00 | | 34 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 456.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 170.00 | 21 735.00 | | 34 170.00 |
252 Charges sociales | -2 043.00 | 6 404.00 | | -2 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 347.00 | 1 150.00 | | 1 347.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 908.00 | 81 967.00 | | 95 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 324.00 | 4 156.00 | | 68 324.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | 799.00 | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 060.00 | 3 357.00 | | 67 060.00 |