| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 2 133.00 | 1 155.00 | 3 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 214.00 | 12 781.00 | 11 433.00 | 24 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 333.00 | 40 220.00 | 35 112.00 | 75 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 936.00 | 55 135.00 | 68 800.00 | 123 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 249 476.00 | | 249 476.00 | 249 476.00 |
CF Disponibilités | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 537.00 | 55 135.00 | 392 401.00 | 447 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 199.00 | | | 114 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
DL TOTAL (I) | 207 406.00 | | | 207 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
EA Autres dettes | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 401.00 | | | 392 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VC Groupe et associés | 134 656.00 | 134 656.00 | | 134 656.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 967.00 | 265 967.00 | | 265 967.00 |
VW T.V.A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 994.00 | 184 994.00 | | 184 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
ST Autres comptes | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147 156.00 | | | 147 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 649.00 | | | 331 649.00 |