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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 515.00 | 676.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 616.00 | 515.00 | 14 101.00 | 14 616.00 |
BT Marchandises | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 573.00 | | 205 573.00 | 205 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 189.00 | 515.00 | 219 674.00 | 220 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 932.00 | | | -74 932.00 |
DL TOTAL (I) | -66 932.00 | | | -66 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 755.00 | | | 270 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 606.00 | | | 286 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 606.00 | | | 286 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 815.00 | 500 624.00 | 1 514 439.00 | 1 013 815.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 902.00 | 500 624.00 | 1 514 526.00 | 1 013 902.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 545.00 | | | 1 514 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 477.00 | | | 1 589 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 932.00 | | | -74 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 755.00 | 270 755.00 | | 270 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 606.00 | 286 606.00 | | 286 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 534.00 | | | 479 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 646.00 | | | 321 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 748.00 | | | 198 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |