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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 137.00 | 5 221.00 | -3 083.00 | 2 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 912.00 | 5 221.00 | 652 691.00 | 657 912.00 |
BZ Autres créances | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
CF Disponibilités | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 199.00 | | 160 199.00 | 160 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 112.00 | 5 221.00 | 812 890.00 | 818 112.00 |
CU Autres participations | 654 175.00 | | 654 175.00 | 654 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 253 974.00 | 112 575.00 | | 253 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 358.00 | 141 398.00 | | 92 358.00 |
DK Provisions réglementées | 283.00 | 738.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 561 115.00 | 469 212.00 | | 561 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 496.00 | 188 991.00 | | 152 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 3 155.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 751.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 591.00 | 17 612.00 | | 8 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 237.00 | 140 651.00 | | 85 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 774.00 | 354 161.00 | | 251 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 890.00 | 823 374.00 | | 812 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454.00 | 392.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 392.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 392.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 395.00 | -2 761.00 | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 454.00 | 150 392.00 | | 100 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096.00 | 8 993.00 | | 8 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 358.00 | 141 398.00 | | 92 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 913.00 | | | 657 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 775.00 | | | 655 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 1 263.00 | | 3 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 959.00 | 1 263.00 | | 3 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738.00 | | 455.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | | 455.00 | 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 425.00 | 37 121.00 | 115 305.00 | 152 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 680.00 | 56 120.00 | 1 560.00 | 57 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 775.00 | 136 470.00 | 115 305.00 | 251 775.00 |