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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 1 944.00 | 1 857.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 681.00 | 6 537.00 | 3 144.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 482.00 | 8 480.00 | 5 002.00 | 13 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BZ Autres créances | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CF Disponibilités | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 730.00 | | 151 730.00 | 151 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 212.00 | 8 480.00 | 156 731.00 | 165 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DH Report à nouveau | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
DL TOTAL (I) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 865.00 | | | 134 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 199.00 | 134 865.00 | | 112 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 020.00 | | 239 020.00 | 239 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 020.00 | | 239 020.00 | 239 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 154.00 | | | 218 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 482.00 | | 4 864.00 | 13 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | | 4 864.00 | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 480.00 | 4 697.00 | | 8 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 267.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 537.00 | 3 430.00 | | 6 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | 2 783.00 | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 8 248.00 | 19 667.00 | | 8 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 485.00 | 3 603.00 | | 4 485.00 |
YT Sous‐traitance | 69 862.00 | 132 509.00 | | 69 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 399.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | 399.00 | | 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 425.00 | 45 479.00 | | 29 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 908.00 | 25 870.00 | | 15 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 635.00 | 158 561.00 | | 84 635.00 |