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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
CF Disponibilités | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 666.00 | | 1 531 666.00 | 1 531 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 520.00 | 870 000.00 | | 1 365 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
DH Report à nouveau | | 178 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 573.00 | -105 409.00 | | 87 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 576.00 | 953 002.00 | | 1 520 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 192.00 | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 089.00 | 10 572.00 | | 11 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 666.00 | 963 575.00 | | 1 531 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 089.00 | 10 572.00 | | 11 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 426.00 | 105 409.00 | | 12 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 573.00 | -105 409.00 | | 87 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | 520 000.00 | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | 520 000.00 | 950 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |