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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 281 640.00 | | 281 640.00 | 281 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 640.00 | | 281 640.00 | 281 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
084 Disponibilités | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
110 Total général Actif | 358 873.00 | | 358 873.00 | 358 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 169.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 482.00 | 1 521.00 | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 482.00 | 1 521.00 | | 1 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 482.00 | -1 521.00 | | -1 482.00 |
280 Produits financiers | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
294 Charges financières | 4 724.00 | 5 114.00 | | 4 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 169.00 | 36 820.00 | | 41 169.00 |