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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 235.00 | 685.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 737.00 | 4 235.00 | 4 685 502.00 | 4 689 737.00 |
BZ Autres créances | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
CF Disponibilités | 129 459.00 | | 129 459.00 | 129 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 159.00 | | 238 159.00 | 238 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 897.00 | 4 235.00 | 4 923 661.00 | 4 927 897.00 |
CU Autres participations | 4 684 817.00 | | 4 684 817.00 | 4 684 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
DK Provisions réglementées | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 351.00 | | | 1 348 351.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 250.00 | | | 1 206 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 663.00 | | | 598 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 310.00 | | | 3 575 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 661.00 | | | 4 923 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 310.00 | | | 935 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 192.00 | | 306 192.00 | 306 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 192.00 | | 306 192.00 | 306 192.00 |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 310.00 | | | -44 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 837.00 | | | 688 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 722.00 | | | 374 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724.00 | | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VC Groupe et associés | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 250.00 | 306 250.00 | 900 000.00 | 1 206 250.00 |
VI Groupe et associés | 598 664.00 | 598 664.00 | | 598 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 311.00 | 935 311.00 | 900 000.00 | 1 835 311.00 |