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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 2 544.00 | 475.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 537.00 | 18 045.00 | 22 492.00 | 40 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 574.00 | 20 589.00 | 25 984.00 | 46 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 609.00 | | 366 609.00 | 366 609.00 |
BZ Autres créances | 113 390.00 | | 113 390.00 | 113 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
CF Disponibilités | 305 774.00 | | 305 774.00 | 305 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 221.00 | | 893 221.00 | 893 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 795.00 | 20 589.00 | 919 205.00 | 939 795.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 535.00 | | | -95 535.00 |
DL TOTAL (I) | 193 657.00 | | | 193 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 087.00 | | | 254 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 457.00 | | | 214 457.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 548.00 | | | 725 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 205.00 | | | 919 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 317.00 | | | 492 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 554.00 | | 16 019.00 | 30 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | 990.00 | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | | 14 481.00 | 26 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 548.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 539.00 | 11 051.00 | | 9 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 1 411.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | 9 640.00 | | 8 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 458.00 | 214 458.00 | | 214 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 366 610.00 | 366 610.00 | | 366 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 088.00 | 20 856.00 | 16 731.00 | 254 088.00 |
VI Groupe et associés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 760.00 | 486 774.00 | 2 986.00 | 489 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 548.00 | 492 317.00 | 16 731.00 | 725 548.00 |