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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 821.00 | 17 682.00 | 9 139.00 | 26 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 936.00 | 17 682.00 | 63 254.00 | 80 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 943.00 | 15 624.00 | 108 320.00 | 123 943.00 |
BZ Autres créances | 103 624.00 | | 103 624.00 | 103 624.00 |
CF Disponibilités | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 776.00 | 15 624.00 | 221 153.00 | 236 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 713.00 | 33 306.00 | 284 407.00 | 317 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | | 35 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 588.00 | | | -178 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 868.00 | -214 206.00 | | -109 868.00 |
DL TOTAL (I) | -278 426.00 | -168 558.00 | | -278 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 073.00 | 101 149.00 | | 85 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 593.00 | 116 084.00 | | 224 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 504.00 | 195 226.00 | | 242 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 833.00 | 420 339.00 | | 562 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 407.00 | 251 781.00 | | 284 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 848.00 | 399 279.00 | | 504 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 479.00 | | 53 458.00 | 27 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 841.00 | | 1 980.00 | 24 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 047.00 | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 809.00 | 7 873.00 | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | 7 873.00 | | 9 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 593.00 | 224 593.00 | | 224 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VB T. V. A. | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 073.00 | 27 088.00 | 57 985.00 | 85 073.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 282.00 | 235 282.00 | | 235 282.00 |
VW T.V.A. | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 833.00 | 504 848.00 | 57 985.00 | 562 833.00 |