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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 600.00 | 37 236.00 | 35 365.00 | 72 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 832.00 | 83 827.00 | 231 006.00 | 314 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 225.00 | 121 062.00 | 1 051 162.00 | 1 172 225.00 |
BT Marchandises | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 252 438.00 | | 252 438.00 | 252 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 635.00 | | 304 635.00 | 304 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 860.00 | 121 062.00 | 1 355 797.00 | 1 476 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 833.00 | 197 659.00 | | 286 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 441.00 | 89 174.00 | | 272 441.00 |
DL TOTAL (I) | 592 274.00 | 319 833.00 | | 592 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 571.00 | 673 497.00 | | 576 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 722.00 | 292 801.00 | | 33 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 62 743.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 444.00 | 37 380.00 | | 118 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 5 129.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 523.00 | 1 071 550.00 | | 763 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 797.00 | 1 391 383.00 | | 1 355 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 492.00 | | 30 763.00 | 1 189 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 030.00 | 1 172 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 580.00 | 398 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 545.00 | | 30 763.00 | 415 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 325.00 | 54 638.00 | 30 901.00 | 97 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 325.00 | 54 638.00 | 30 901.00 | 97 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 462.00 | 135 868.00 | 440 594.00 | 576 462.00 |
VI Groupe et associés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 523.00 | 322 929.00 | 440 594.00 | 763 523.00 |