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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 216.00 | 599.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 673.00 | 1 216.00 | 201 457.00 | 202 673.00 |
BZ Autres créances | 172 205.00 | | 172 205.00 | 172 205.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 893.00 | | 174 893.00 | 174 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 566.00 | 1 216.00 | 376 350.00 | 377 566.00 |
CU Autres participations | 200 858.00 | | 200 858.00 | 200 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DG Autres réserves | 739.00 | | | 739.00 |
DH Report à nouveau | -6 127.00 | -6 127.00 | | -6 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 455.00 | 739.00 | | 236 455.00 |
DK Provisions réglementées | 8 287.00 | 5 951.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 307 054.00 | 68 263.00 | | 307 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 817.00 | 87 735.00 | | 67 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 648.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 195.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | | 45 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 296.00 | 134 691.00 | | 69 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 350.00 | 202 954.00 | | 376 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 626.00 | 66 877.00 | | 21 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 336.00 | 2 340.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 2 340.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -2 340.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 596.00 | 6 716.00 | | 242 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142.00 | 5 977.00 | | 6 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 455.00 | 739.00 | | 236 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 858.00 | | | 200 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 363.00 | | 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | 363.00 | | 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 951.00 | 2 336.00 | | 5 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 951.00 | 2 336.00 | | 5 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 817.00 | 20 147.00 | 47 670.00 | 67 817.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 296.00 | 21 626.00 | 47 670.00 | 69 296.00 |