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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
040 Immobilisations financières | 106 882.00 | | 106 882.00 | 106 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
072 Créances – Autres | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
084 Disponibilités | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
110 Total général Actif | 140 486.00 | | 140 486.00 | 140 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 072.00 | |
AB Frais d’établissement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | | | 310.00 |
256 Dotations aux provisions | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
280 Produits financiers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -439.00 | | | -439.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 827.00 | | | -3 827.00 |