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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544 000.00 | | 5 544 000.00 | 5 544 000.00 |
BZ Autres créances | 10 848 000.00 | | 10 848 000.00 | 10 848 000.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 410 000.00 | | 16 410 000.00 | 16 410 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 605 000.00 | 195 000.00 | 16 410 000.00 | 16 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 000.00 | 763 000.00 | | -945 000.00 |
DL TOTAL (I) | -945 000.00 | 763 000.00 | | -945 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640 000.00 | 6 940 000.00 | | 8 640 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 745 000.00 | 6 009 000.00 | | 7 745 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 934 000.00 | 297 000.00 | | 934 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 355 000.00 | 13 247 000.00 | | 17 355 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 410 000.00 | 14 010 000.00 | | 16 410 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 043 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 043 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 065 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 435 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 934 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 000.00 | | | -179 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 167 000.00 | 21 974 000.00 | | 16 167 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 113 000.00 | 21 209 000.00 | | 17 113 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 000.00 | 764 000.00 | | -946 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640 000.00 | 8 640 000.00 | | 8 640 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745 000.00 | 7 745 000.00 | | 7 745 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 544 000.00 | 11 030 000.00 | | 5 544 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736 000.00 | 359 000.00 | | 736 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 084 000.00 | 2 602 000.00 | | 10 084 000.00 |
VI Groupe et associés | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 2 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 392 000.00 | 13 994 000.00 | | 16 392 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 355 000.00 | 17 355 000.00 | | 17 355 000.00 |