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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 086.00 | 136 336.00 | 152 751.00 | 289 086.00 |
040 Immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 254.00 | 136 336.00 | 241 918.00 | 378 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 139 008.00 | | 139 008.00 | 139 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 638.00 | | 140 638.00 | 140 638.00 |
110 Total général Actif | 518 892.00 | 136 336.00 | 382 556.00 | 518 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 216.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 515.00 | | | 286 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |