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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 878.00 | 22 671.00 | 57 207.00 | 79 878.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 478.00 | 22 671.00 | 57 807.00 | 80 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
110 Total général Actif | 107 744.00 | 22 671.00 | 85 073.00 | 107 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 149.00 | 100 619.00 | | 114 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 408.00 | 14 070.00 | | 5 408.00 |
230 Autres produits | | 165.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 557.00 | 114 854.00 | | 119 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 565.00 | 37 045.00 | | 47 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -928.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 29 835.00 | 33 483.00 | | 29 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 2 338.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 107.00 | 12 372.00 | | 32 107.00 |
252 Charges sociales | 3 546.00 | -1 211.00 | | 3 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 569.00 | 8 785.00 | | 16 569.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 490.00 | 91 885.00 | | 131 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 933.00 | 22 969.00 | | -11 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 305.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 236.00 | 11 735.00 | | 4 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 801.00 | 36 900.00 | | -6 801.00 |