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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 1 793.00 | 10 973.00 | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 152.00 | 11 952.00 | 64 200.00 | 76 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 117.00 | 13 745.00 | 290 372.00 | 304 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 030.00 | 13 745.00 | 303 285.00 | 317 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 161.00 | | | 214 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 734.00 | | | 290 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 285.00 | | | 303 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 310.00 | | 376 310.00 | 376 310.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 310.00 | | 406 310.00 | 406 310.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 932.00 | | | 418 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 382.00 | | | 411 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 117.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 161.00 | 57 092.00 | 157 068.00 | 214 161.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722.00 | 6 524.00 | 5 199.00 | 11 722.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 734.00 | 133 666.00 | 157 068.00 | 290 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
ST Autres comptes | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
YT Sous‐traitance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 368.00 | | | 98 368.00 |