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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096.00 | 204.00 | 3 892.00 | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 738.00 | 789.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624.00 | 942.00 | 6 682.00 | 7 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 256.00 | | 450 256.00 | 450 256.00 |
BZ Autres créances | 254 649.00 | | 254 649.00 | 254 649.00 |
CF Disponibilités | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 367.00 | | 811 367.00 | 811 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 991.00 | 942.00 | 818 049.00 | 818 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 631.00 | | | 174 631.00 |
DL TOTAL (I) | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 621.00 | | | 300 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
EA Autres dettes | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 748.00 | | | 596 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 049.00 | | | 818 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 748.00 | | | 596 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
FG Production vendue services | 882 557.00 | | 882 557.00 | 882 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 557.00 | | 882 557.00 | 882 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 716.00 | | | 883 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 084.00 | | | 709 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 631.00 | | | 174 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527.00 | | 4 096.00 | 3 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | 4 096.00 | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 621.00 | 300 621.00 | | 300 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 256.00 | 450 256.00 | | 450 256.00 |
VB T. V. A. | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VC Groupe et associés | 154 292.00 | 154 292.00 | | 154 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 069.00 | 707 069.00 | 2 000.00 | 709 069.00 |
VW T.V.A. | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 748.00 | 596 748.00 | | 596 748.00 |