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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 644.00 | 24 475.00 | 7 168.00 | 31 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 065.00 | 33 828.00 | 112 237.00 | 146 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 210.00 | 58 304.00 | 249 905.00 | 308 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 177 700.00 | | 177 700.00 | 177 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 535.00 | | 244 535.00 | 244 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 745.00 | 58 304.00 | 494 441.00 | 552 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 150.00 | 49 226.00 | | 163 150.00 |
DH Report à nouveau | | 31 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 743.00 | 97 419.00 | | 52 743.00 |
DL TOTAL (I) | 219 194.00 | 181 450.00 | | 219 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 711.00 | 81 969.00 | | 71 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870.00 | 12 212.00 | | 12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 247.00 | | 44 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 726.00 | 51 043.00 | | 37 726.00 |
EA Autres dettes | 108 214.00 | 142 660.00 | | 108 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 247.00 | 332 133.00 | | 275 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 441.00 | 513 584.00 | | 494 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 958.00 | 260 508.00 | | 214 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 214.00 | | 32 995.00 | 275 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 714.00 | | 32 995.00 | 144 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 397.00 | 17 906.00 | | 40 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 397.00 | 17 906.00 | | 40 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
UX Autres créances clients | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 711.00 | 11 422.00 | 47 057.00 | 71 711.00 |
VI Groupe et associés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 247.00 | 214 958.00 | 47 057.00 | 275 247.00 |