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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 1 316.00 | 1 203.00 | 2 519.00 |
AP Constructions | 179 614.00 | 16 680.00 | 162 934.00 | 179 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 728.00 | 15 716.00 | 69 012.00 | 84 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 244.00 | 5 042.00 | 16 202.00 | 21 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 205.00 | 38 754.00 | 250 451.00 | 289 205.00 |
BT Marchandises | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CF Disponibilités | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 606.00 | 38 754.00 | 325 853.00 | 364 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
EA Autres dettes | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 442.00 | | | 302 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 853.00 | | | 325 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 442.00 | | | 302 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 754.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VI Groupe et associés | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 814.00 | 43 714.00 | 1 100.00 | 44 814.00 |
VW T.V.A. | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 442.00 | 302 442.00 | | 302 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
ST Autres comptes | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
YT Sous‐traitance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 236.00 | | | 214 236.00 |