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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 784.00 | 7 614.00 | 38 170.00 | 45 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 338.00 | 21 376.00 | 83 962.00 | 105 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 670.00 | 28 990.00 | 169 680.00 | 198 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 771.00 | 28 990.00 | 246 781.00 | 275 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DG Autres réserves | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | 1 110.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598.00 | 2 110.00 | | 2 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 3 077.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 131.00 | 198 971.00 | | 213 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | 49 628.00 | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 183.00 | 252 265.00 | | 244 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 781.00 | 254 375.00 | | 246 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 183.00 | 252 265.00 | | 244 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 653.00 | | 991 653.00 | 991 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 653.00 | | 991 653.00 | 991 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | 4 117.00 | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 764.00 | 603 678.00 | | 998 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 276.00 | 602 568.00 | | 998 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | 1 110.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 753.00 | | 27 917.00 | 170 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 295.00 | | 4 828.00 | 146 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 458.00 | | 23 089.00 | 24 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 222.00 | 17 768.00 | | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | 17 768.00 | | 11 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 131.00 | 213 131.00 | | 213 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 183.00 | 244 183.00 | | 244 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 2 343.00 | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516.00 | 3 951.00 | | 516.00 |
ST Autres comptes | 31 966.00 | 32 665.00 | | 31 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 273.00 | 92 631.00 | | 113 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 120.00 | 8 629.00 | | 33 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 420.00 | 2 746.00 | | 4 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 258.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | 2 601.00 | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 856.00 | 51 147.00 | | 77 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 761.00 | 69 423.00 | | 84 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 295.00 | 140 622.00 | | 183 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |