| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 083.00 | 20 554.00 | 33 529.00 | 54 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 083.00 | 20 554.00 | 33 529.00 | 54 083.00 |
BP En cours de production de services | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 720.00 | 467.00 | 351 253.00 | 351 720.00 |
BZ Autres créances | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CF Disponibilités | 462 709.00 | | 462 709.00 | 462 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 180.00 | 467.00 | 848 714.00 | 849 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 263.00 | 21 021.00 | 882 242.00 | 903 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 60 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 915.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | 31 457.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 146 683.00 | 125 372.00 | | 146 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 351.00 | 344 864.00 | | 330 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 462.00 | 30 386.00 | | 30 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 3 118.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 616.00 | 234 930.00 | | 232 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 625.00 | 113 533.00 | | 103 625.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 7 016.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 940.00 | 8 280.00 | | 36 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 559.00 | 742 127.00 | | 735 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 242.00 | 867 499.00 | | 882 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 400.00 | 409 162.00 | | 410 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 858.00 | 9 778.00 | 1 579 636.00 | 1 569 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 858.00 | 9 778.00 | 1 579 636.00 | 1 569 858.00 |
FM Production stockée | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 902.00 | 1 095.00 | | 14 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 681.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 25 319.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -1 696.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 6 177.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 881.00 | 1 496 037.00 | | 1 598 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 570.00 | 1 464 581.00 | | 1 577 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 311.00 | 31 457.00 | | 21 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 843.00 | 11 711.00 | | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 11 711.00 | | 8 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 616.00 | 232 616.00 | | 232 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
UX Autres créances clients | 351 160.00 | 351 160.00 | | 351 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VI Groupe et associés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 399.00 | 378 399.00 | | 378 399.00 |
VW T.V.A. | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 029.00 | 410 029.00 | | 410 029.00 |