| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 2 698.00 | 1 451.00 | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 297.00 | 1 358.00 | 9 938.00 | 11 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 541.00 | 35 204.00 | 2 337.00 | 37 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 471.00 | 39 261.00 | 163 210.00 | 202 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 982.00 | | 265 982.00 | 265 982.00 |
BN En cours de production de biens | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 804.00 | | 477 804.00 | 477 804.00 |
BZ Autres créances | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 594.00 | | 1 010 594.00 | 1 010 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 064.00 | 39 261.00 | 1 173 803.00 | 1 213 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 233.00 | 23 805.00 | | 37 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057.00 | 57 008.00 | | 19 057.00 |
DL TOTAL (I) | 221 290.00 | 230 813.00 | | 221 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 213.00 | 46 881.00 | | 235 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 902.00 | 148 289.00 | | 248 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 088.00 | 312 660.00 | | 235 088.00 |
EA Autres dettes | 223 957.00 | 526 112.00 | | 223 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 513.00 | 1 037 624.00 | | 952 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 803.00 | 1 268 438.00 | | 1 173 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 513.00 | 1 037 624.00 | | 952 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 609.00 | | 2 044 609.00 | 2 044 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 609.00 | | 2 044 609.00 | 2 044 609.00 |
FM Production stockée | | | 110 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 135.00 | 3 080.00 | | 24 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135.00 | 3 080.00 | | 24 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | 665.00 | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 665.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 990.00 | 2 415.00 | | 18 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 16 083.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 193.00 | 1 795 983.00 | | 2 192 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 136.00 | 1 738 975.00 | | 2 173 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 057.00 | 57 008.00 | | 19 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 591.00 | 44 856.00 | | 28 591.00 |