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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 958.00 | 12 838.00 | 13 120.00 | 25 958.00 |
040 Immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 186.00 | 12 838.00 | 148 348.00 | 161 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
084 Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
110 Total général Actif | 190 810.00 | 12 838.00 | 177 972.00 | 190 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 545.00 | | | 180 545.00 |
230 Autres produits | 825.00 | | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
252 Charges sociales | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 420.00 | | | 158 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 825.00 | | | 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 825.00 | | | 825.00 |