| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 615.00 | 55.00 | 1 561.00 | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 2 376.00 | 9 629.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 516.00 | 13 633.00 | 80 883.00 | 94 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 136.00 | 16 063.00 | 92 073.00 | 108 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 253.00 | 16 063.00 | 101 190.00 | 117 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -170.00 | | | -170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170.00 | | | -170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170.00 | | | -170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 136.00 | | 4 707.00 | 108 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 521.00 | | 4 525.00 | 106 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 063.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55.00 | 323.00 | 378.00 | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 188.00 | 3 437.00 | 14 059.00 | 20 188.00 |
VI Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 360.00 | 81 610.00 | 14 059.00 | 98 360.00 |