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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 938.00 | 8 562.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 774.00 | 5 344.00 | 12 430.00 | 17 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 527.00 | 9 282.00 | 269 245.00 | 278 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 393.00 | | 159 393.00 | 159 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 920.00 | 9 282.00 | 428 637.00 | 437 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
DL TOTAL (I) | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 735.00 | | | 204 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 637.00 | | | 428 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 205.00 | 45 581.00 | 183 625.00 | 229 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 735.00 | 36 737.00 | 151 740.00 | 204 735.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 476.00 | 72 723.00 | 4 753.00 | 77 476.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 590.00 | 137 592.00 | 151 740.00 | 305 590.00 |