| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 716.00 | 6 755.00 | 8 961.00 | 15 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 287.00 | 6 755.00 | 13 532.00 | 20 287.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
BZ Autres créances | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
CF Disponibilités | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 345.00 | | 303 345.00 | 303 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 632.00 | 6 755.00 | 316 877.00 | 323 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 000.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 852.00 | 34 035.00 | | -65 852.00 |
DL TOTAL (I) | 17 183.00 | 43 035.00 | | 17 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 991.00 | 89 848.00 | | 193 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 7 099.00 | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 201.00 | 15 999.00 | | 47 201.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | 21 475.00 | | 21 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 694.00 | 149 422.00 | | 299 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 877.00 | 192 457.00 | | 316 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 694.00 | 67 151.00 | | 299 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 408.00 | | 208 408.00 | 208 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 408.00 | | 208 408.00 | 208 408.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 059.00 | 3 490.00 | | -69 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 454.00 | 156 740.00 | | 197 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 306.00 | 122 705.00 | | 263 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 852.00 | 34 035.00 | | -65 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 908.00 | | 7 380.00 | 12 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | | 7 304.00 | 8 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 76.00 | 4 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 4 183.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 4 183.00 | | 2 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 991.00 | 193 991.00 | | 193 991.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 716.00 | 196 144.00 | 4 572.00 | 200 716.00 |
VW T.V.A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 694.00 | 299 694.00 | | 299 694.00 |