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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 917.00 | | 1 187 917.00 | 1 187 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 630.00 | | 1 241 630.00 | 1 241 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CU Autres participations | 1 187 650.00 | | 1 187 650.00 | 1 187 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 262 980.00 | | | 262 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 522.00 | 282 980.00 | | 74 522.00 |
DL TOTAL (I) | 557 502.00 | 482 980.00 | | 557 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 840.00 | 530 000.00 | | 457 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 073.00 | 211 445.00 | | 207 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 435.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 135.00 | 5 008.00 | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 128.00 | 746 888.00 | | 684 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 630.00 | 1 229 868.00 | | 1 241 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 128.00 | 746 888.00 | | 684 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 073.00 | | | 207 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 957.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 918.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 353.00 | 327 333.00 | | 166 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 831.00 | 44 354.00 | | 91 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 522.00 | 282 980.00 | | 74 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 650.00 | | 267.00 | 1 187 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 650.00 | | 267.00 | 1 187 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 840.00 | 457 840.00 | | 457 840.00 |
VI Groupe et associés | 207 073.00 | 207 073.00 | | 207 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 213.00 | | | 383 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 410.00 | | | 456 410.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 128.00 | 684 128.00 | | 684 128.00 |