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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 545.00 | 804.00 | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 76 514.00 | 72 098.00 | 4 416.00 | 76 514.00 |
AP Constructions | 658 021.00 | 540 398.00 | 117 623.00 | 658 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 690.00 | 1 627 713.00 | 246 977.00 | 1 874 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 108.00 | 78 426.00 | 41 682.00 | 120 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 307.00 | 2 320 181.00 | 732 126.00 | 3 052 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 309.00 | 14 566.00 | 965 743.00 | 980 309.00 |
BZ Autres créances | 2 200 880.00 | | 2 200 880.00 | 2 200 880.00 |
CF Disponibilités | 343 617.00 | | 343 617.00 | 343 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 760.00 | 14 566.00 | 3 734 194.00 | 3 748 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 066.00 | 2 334 747.00 | 4 466 320.00 | 6 801 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 150.00 | | | 843 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -45 082.00 | | | -45 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 706.00 | | | 195 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DK Provisions réglementées | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 046.00 | | | 1 014 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 839.00 | | | 2 868 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
EA Autres dettes | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 274.00 | | | 3 452 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 320.00 | | | 4 466 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 477.00 | | | 3 365 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 841 788.00 | 59 293.00 | 8 901 081.00 | 8 841 788.00 |
FG Production vendue services | 182 529.00 | | 182 529.00 | 182 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 317.00 | 59 293.00 | 9 083 610.00 | 9 024 317.00 |
FM Production stockée | | | 104 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 192 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 497.00 | | | 9 218 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 790.00 | | | 9 022 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 706.00 | | | 195 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 097 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 763.00 | 3 052 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342.00 | 287 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 421.00 | 2 764 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 808 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 362 091.00 | 41 910.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 360 203.00 | 41 568.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 709.00 | 17 695.00 | |
6T Sur comptes clients | | 14 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 275.00 | 17 695.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 709.00 | 17 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 839.00 | 2 868 839.00 | | 2 868 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
UX Autres créances clients | 964 353.00 | 964 353.00 | | 964 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
VB T. V. A. | 269 671.00 | 269 671.00 | | 269 671.00 |
VC Groupe et associés | 301 675.00 | 301 675.00 | | 301 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 544.00 | 37 747.00 | 86 797.00 | 124 544.00 |
VI Groupe et associés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 295.00 | | | 165 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 925.00 | 1 619 925.00 | | 1 619 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 223.00 | 3 167 266.00 | 15 956.00 | 3 183 223.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 274.00 | 3 365 477.00 | 86 797.00 | 3 452 274.00 |